애널리스트 리포트 심층 분석: 주요 기업 투자 포인트
🥤 코카콜라(KO): 제프리스, 목표가 $84 상향! '견고한 성장'의 배경은 재투자 여력과 환율 안정화! 글로벌 음료 거인 코카콜라에 대해 제프리스는 목표 주가를 83달러에서 84달러로 상향 조정하며 '매수' 의견을 고수했습니다. 이는 예상보다 빠르게 진행되는 환율 변동성 완화가 코카콜라의 견고한 국제 매출에 긍정적인 영향을 미치고, 동시에 하반기 신제품 개발 및 마케팅 활동에 적극적으로 재투자할 수 있는 재정적 여유를 제공한다는 분석에 기인합니다. 팬데믹 이후 리오프닝과 신흥 시장에서의 수요 회복이 맞물려, 코카콜라의 강력한 브랜드 파워와 글로벌 유통망이 환율 불확실성 속에서도 안정적인 이익 성장을 견인할 것으로 평가됩니다. #코카콜라 #KO #제프리스 #소비재 #재투자 #환율영향
🌐 갤럭시 디지털(GLXY): 제프리스, '매수' 의견 신규 제시! 암호화폐 넘어 'AI 인프라' 투자 매력 부각! 제프리스는 암호화폐 금융 서비스 기업인 갤럭시 디지털에 대해 '매수' 의견과 목표 주가 35달러로 신규 커버리지를 시작하며 시장의 이목을 집중시켰습니다. 이번 커버리지의 핵심은 미국 내 암호화폐 규제 환경이 명확해지고 우호적으로 변화하는 거시적 흐름과 함께, 갤럭시 디지털이 보유한 데이터 센터 인프라(텍사스 헬리오스 등)를 활용한 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 클라우드 서비스 확장이 핵심 성장 동력이 될 것이라는 분석입니다. 제프리스는 이더리움 기반의 AI 데이터 센터 사업이 향후 회사 가치의 상당 부분을 차지하며, 전통 금융-암호화폐-AI라는 세 가지 미래 산업의 교차점에서 독보적인 입지를 구축할 것으로 내다봤습니다. #갤럭시디지털 #GLXY #암호화폐 #AI데이터센터 #규제수혜 #블록체인
🩺 인튜이티브 서지컬(ISRG): 제프리스, 목표가 $550 상향! 로봇 수술 수요 폭발과 관세 압박 완화의 시너지! 로봇 수술 시스템 분야의 독보적 선두주자 인튜이티브 서지컬에 대해 제프리스는 목표 주가를 530달러에서 550달러로 상향 조정했습니다. 이는 최근 분기 강력한 수술 건수 증가와 다빈치 시스템의 견고한 판매로 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 기록한 점이 주요 요인입니다. 또한, 글로벌 무역 환경 변화로 향후 관세 영향이 예상보다 낮아질 것이라는 기대감이 반영되었습니다. 이는 멕시코 등지에서의 부품 조달 비용 부담이 완화되어 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 제프리스는 인튜이티브 서지컬이 기술적 해자(垓子)와 강력한 고객 기반을 바탕으로 의료 혁신을 지속하며 시장 지배력을 강화할 것으로 전망했습니다. #인튜이티브서지컬 #ISRG #로봇수술 #의료기기 #다빈치 #실적호조
🛡️ 록히드 마틴(LMT): 제프리스, 목표가 $460 하향 조정, '기밀 프로그램' 관련 대규모 손실의 파장. 제프리스는 미국 최대 방산업체 록히드 마틴의 목표 주가를 500달러에서 460달러로 하향 조정했습니다. 이는 2분기 실적에서 발생한 16억 달러 규모의 대규모 세전 손실 때문이며, 특히 회사 매출의 큰 비중을 차지하는 항공 사업부 내 기밀 프로그램(주로 F-35 전투기 개발 및 생산 관련)의 디자인 및 테스트 단계에서 발생한 비용 초과가 주요 원인으로 지목되었습니다. 록히드 마틴은 이로 인해 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 대폭 낮췄지만, 매출 전망은 유지했습니다. 제프리스는 회사가 "프로그램 실행 개선을 위한 불가피한 단계"라고 설명했음에도 불구하고, 대규모 손실은 투자자들의 우려를 증폭시키고 향후 주요 국방 프로젝트의 수익성에 대한 의문을 제기하고 있다고 분석했습니다. #록히드마틴 #LMT #방산주 #실적악화 #F35 #기밀사업
🔌 텍사스 인스트루먼트(TXN): 제프리스, 목표가 $185 상향! 신중한 가이던스 속 '장기적 경쟁력'에 베팅! 제프리스는 아날로그 및 임베디드 반도체 강자인 텍사스 인스트루먼트의 목표 주가를 155달러에서 185달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 3분기에 대한 다소 보수적인(soft) 매출 가이던스를 제시했음에도 불구하고 나온 분석이어서 주목됩니다. 제프리스는 단기적으로 산업 및 자동차 시장의 재고 조정과 회복 지연이 예상되지만, 텍사스 인스트루먼트의 개인 전자제품 부문이 선방하고 있으며, 무엇보다 첨단 300mm 웨이퍼 팹 투자와 같은 장기적인 경쟁력 강화 전략이 결실을 맺을 것으로 보고 있습니다. 애널리스트들은 현재의 신중한 경영 기조가 오히려 향후 시장 회복 시 더욱 강력한 성장을 위한 기반을 다지는 과정으로 평가하며, 견고한 펀더멘털과 효율적인 자본 배분이 장기적인 주가 상승을 이끌 것이라고 전망했습니다. #텍사스인스트루먼트 #TXN #반도체 #목표가상향 #아날로그칩 #재고조정