AlphaBit Investments가 Tidal Investments와 협력하여 디지털 자산 채권 전략 ETF(DADS)를 나스닥에 상장했습니다. 이 액티브 운용 펀드는 투자자들에게 디지털 자산 생태계에 속한 기업들의 채권에 투자함으로써, 극심한 변동성 없이도 해당 산업의 성장 잠재력에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다.
DADS ETF, 시장의 빈틈을 채우다
DADS ETF는 전통적인 금융 시장과 빠르게 성장하는 디지털 자산 시장 사이의 간극을 메우기 위해 설계되었습니다. 이 펀드는 암호화폐에 직접 투자할 때 발생하는 극심한 변동성 없이, 고성장 디지털 자산 섹터의 잠재력과 채권 투자의 안정성을 결합하는 것을 목표로 합니다. AlphaBit Investments의 CEO인 테일러 J. 톰슨은 “DADS는 투자자들이 디지털 자산 기회에 접근하는 방식의 근본적인 변화를 의미한다”고 말했습니다.
전략적 투자 접근 방식
DADS ETF는 다음 네 가지 핵심 디지털 자산 섹터에 속한 기업들의 채권에 집중적으로 투자합니다.
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디지털 자산 채굴 및 데이터 센터 기업: 반복적인 수익 흐름을 가진 인프라 제공 업체
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플랫폼 및 결제 기업: 디지털 자산 거래 및 결제를 지원하는 플랫폼
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글로벌 자산 관리자 및 금융 서비스 제공 업체: 디지털 자산 채택을 주도하는 업계 선두 주자
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직접 디지털 자산 보유 기업: 상당한 규모의 디지털 자산을 보유한 기업 및 정부 기관
이 펀드는 전체 포트폴리오의 40~60%를 전환사채, 회사채, 우선주 등의 채권 포지션에 할당하며, 특정 섹터의 비중은 최대 25%를 넘지 않도록 해 분산투자와 위험 관리를 철저히 합니다. 이를 통해 연간 4~6%의 배당금 분배를 목표로 합니다.
성장하는 시장 기회와 DADS의 경쟁력
디지털 자산은 더 이상 틈새 기술이 아닌 주류 금융으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 2025년 1분기 기준, 상장 기업들이 보유한 비트코인은 총공급량의 3.3%인 688,000 BTC에 달하며, 2024년에는 디지털 자산 ETF의 운용 자산이 1,180억 달러에 이르렀습니다. 이는 역사상 가장 빠르게 성장한 ETF 카테고리 중 하나입니다.
DADS ETF는 등록된 투자 회사(RIC) 구조로, 이중 과세와 복잡한 K-1 세금 보고를 피할 수 있어 투자자에게 유리합니다. 또한, 연 1.04%의 총운영비용은 동종 업계의 다른 ETF들과 비교해 경쟁력 있는 수준입니다. 이 펀드는 매주 시장 상황, 발행사 신용도, 규제 환경 등을 검토하는 액티브 운용을 통해 급변하는 시장에 신속하게 대응할 수 있습니다.
DADS ETF의 주요 타겟 투자자
DADS는 다양한 투자 포트폴리오에 전략적으로 활용될 수 있습니다.
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위험이 관리된 디지털 자산 노출: 변동성을 줄이면서도 디지털 자산의 성장 기회를 포착하고자 하는 투자자
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수익 창출: 안정적인 배당 수익을 추구하면서 성장 기회를 놓치고 싶지 않은 투자자
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대안적 분산 투자: 기존 포트폴리오와 다른 독특한 위험-수익 특성을 가진 자산에 투자하고자 하는 투자자
이 펀드는 고객을 위한 관리 가능한 디지털 자산 노출을 원하는 재무 어드바이저, 극심한 변동성 없이 디지털 자산에 관심 있는 은퇴 투자자, 그리고 유동성과 규제를 중시하는 기관 투자자에게 특히 적합합니다.
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