2025년 7월 첫째 주 미국 레버리지/인버스 ETF 주간 수익률 순위

날짜 : 2025.07.09 09:08

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지난주 두드러진 성과를 보인 레버리지/인버스 ETF

1. RIOX – Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (주간 수익률: 32.46%)

ETF 설명: RIOX는 비트코인 채굴 기업인 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, Inc.) 주식의 일일 가격 변동을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 라이엇 플랫폼스는 미국 최대 규모의 기관용 비트코인 채굴 업체 중 하나입니다.
성과 요인: 지난주 암호화폐 시장 전반에 대한 낙관론이 확산되면서 라이엇 플랫폼스 주가가 급등한 것이 주요 원인입니다. 특히 스테이블코인, 토큰화 등 암호화폐 생태계의 다양한 부문에 대한 관심이 커지고, 비트코인 등 주요 암호화폐 자산의 가치가 상승하면서 관련 채굴 기업들의 실적 기대감이 높아졌습니다. 레버리지 효과로 인해 이러한 상승세가 RIOX 수익률에 더 크게 반영되었습니다.

2. HOOX – Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (주간 수익률: 21.36%)

ETF 설명: HOOX는 온라인 증권 거래 플랫폼인 로빈후드 마켓(Robinhood Markets, Inc. NASDAQ: HOOD) 주식의 일일 가격 변동을 2배 레버리지로 추종합니다.
성과 요인: 로빈후드가 유럽 암호화폐 시장으로의 전략적 확장을 발표하고, 자사의 금융 인프라를 근본적으로 재구축하려는 계획을 밝히면서 투자자들의 기대감이 커졌습니다. 이는 로빈후드 주가 상승으로 이어졌고, HOOX는 레버리지 효과로 인해 20%가 넘는 높은 수익률을 기록했습니다. 로빈후드는 증권 거래뿐 아니라 암호화폐 거래 및 기타 금융 서비스로 영역을 넓히고 있습니다.

3. DPST – Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (주간 수익률: 19.07%)

ETF 설명: DPST는 미국 지역 은행 주식으로 구성된 지수에 3배 레버리지로 노출되는 ETF입니다. 주로 중소형 지역 은행들의 실적에 따라 수익률이 변동합니다.
성과 요인: 6월의 견조한 고용 보고서가 발표되면서 미국 경제 전반에 대한 낙관론이 확산되었고, 이는 지역 은행 부문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 연방준비제도(Fed)의 최신 연례 스트레스 테스트에서 미국 은행들이 양호한 결과를 보이면서 여러 은행이 3분기 배당금 인상 계획을 발표한 것이 투자 심리를 더욱 개선시켰습니다. 금리 인상 사이클 속에서 지역 은행들의 수익성이 개선될 것이라는 기대감도 한몫했습니다.

4. RETL – Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (주간 수익률: 15.82%)

ETF 설명: RETL은 러셀 1000 RGS 소매 지수(Russell 1000 RGS Retail Index)의 일일 성과를 2배 레버리지로 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 미국 대형 소매업체들을 포함합니다.
성과 요인: 6월 고용 시장의 강세가 소매 소비에 대한 기대를 높이면서 소매 부문 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 소비 심리 개선과 소매 판매 증가로 이어질 것이라는 전망이 작용하며 RETL의 주간 수익률을 끌어올렸습니다. 견고한 노동 시장은 소비자의 구매력을 뒷받침합니다.

5. CARU – MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN (주간 수익률: 15.32%)

ETN 설명: CARU는 미국에 상장된 자동차 산업 기업들로 구성된 지수의 일일 가격 변동을 3배로 추종하는 상장지수증권(ETN)입니다. ETN은 ETF와 유사하지만 발행기관의 신용 위험을 포함합니다.
성과 요인: 2025년 6월 미국 자동차 판매량이 5월의 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상되었으며, 특히 배터리 전기차(BEV)가 두 달 모두 시장 점유율의 약 7%를 차지할 것으로 전망되었습니다. 이는 자동차 산업 전반에 대한 안정적인 기대감을 형성하며 관련 주식과 ETN의 상승을 견인했습니다. 전기차 시장의 꾸준한 확대가 긍정적입니다.

6. FLYU – MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN (주간 수익률: 15.02%)

ETN 설명: FLYU는 미국에 상장된 여행 관련 기업들로 구성된 지수의 일일 가격 변동을 3배로 추종하는 ETN입니다. 항공사, 호텔, 크루즈 등 여행 및 레저 산업 전반을 포함합니다.
성과 요인: 시장의 전반적인 신뢰가 급증하고 긍정적인 경제 지표들이 발표되면서 여행 관련 주식들이 강세를 보였습니다. 특히 항공사 부문은 지난 5일 동안 2% 이상 상승하며 FLYU의 높은 수익률에 기여했습니다. 여름 여행 성수기를 앞두고 여행 수요 회복에 대한 기대감이 반영된 것으로 보입니다.

7. NAIL – Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (주간 수익률: 13.67%)

ETF 설명: NAIL은 미국 주택 건설 및 건축 자재 관련 기업들에 중점을 둔 지수의 일일 성과를 3배 레버리지로 추종하는 ETF입니다.
성과 요인: 국채 수익률이 비교적 안정적인 범위에서 움직이면서 주택 시장에 대한 불확실성이 다소 완화되었습니다. 이는 주택 건설 및 자재 부문에 긍정적으로 작용하며 NAIL이 상위 수익률 ETF 중 하나로 꼽히게 했습니다. 주택 시장의 회복 또는 안정화 조짐은 관련 기업들에게 호재입니다.

8. IONX – Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (주간 수익률: 13.50%)

ETF 설명: IONX는 양자 컴퓨팅 기업인 아이온큐(IonQ Inc.) 주식의 일일 가격 변동을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 아이온큐는 양자 컴퓨팅 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하는 선도 기업입니다.
성과 요인: 아이온큐가 10억 달러 규모의 주식 공모를 프리미엄 가격으로 발표한 이후 주가가 상승했습니다. 이는 시장이 아이온큐의 성장 잠재력과 자금 조달 능력에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사하며, 양자 컴퓨팅 기술에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.

9. AAPX – T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (주간 수익률: 12.30%)

ETF 설명: AAPX는 애플(Apple, Inc.) 주식의 일일 가격 변동을 2배 레버리지로 추종하는 ETF입니다.
성과 요인: 애플이 시리(Siri) 음성 비서에 OpenAI 또는 앤스로픽(Anthropic)의 AI 기술을 통합할 수 있다는 보도가 나오면서 주간 랠리가 촉발되었습니다. 이는 애플의 AI 전략에 대한 기대감을 높였고, 아이폰 판매 둔화 우려를 상쇄하며 주가 상승을 이끌었습니다. 기술 거대 기업의 AI 통합은 시장의 주요 관심사입니다.

10. AAPU – Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (주간 수익률: 12.29%)

ETF 설명: AAPU 역시 애플(Apple) 주식의 일일 가격 변동을 2배 레버리지로 추종하는 ETF입니다. AAPX와 유사한 투자 목표를 가집니다.
성과 요인: AAPX와 마찬가지로 애플의 AI 기술 통합 소식에 힘입어 12%가 넘는 주간 상승률을 기록했습니다. 애플 관련 긍정적인 뉴스는 직접적으로 관련 레버리지 ETF의 성과에 큰 영향을 미칩니다.

지난주 최고 성과를 보인 레버리지 ETF들은 주로 암호화폐 시장의 회복, 기술 기업의 AI 관련 발표, 그리고 견조한 미국 경제 지표(고용, 은행 스트레스 테스트)와 특정 산업(소매, 자동차, 주택, 여행)에 대한 긍정적인 전망에 힘입어 상승했습니다.

레버리지 ETF는 기초 자산의 일일 수익률을 복수로 추종하기 때문에 시장이 예측대로 움직일 때는 높은 수익을 제공하지만, 예상과 다르게 움직일 경우 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 추적 오차가 발생할 수 있으므로 단기적인 시장 방향성에 대한 확신이 있을 때 신중하게 접근해야 하는 고위험 투자 상품입니다.